ご依頼内容

年度末に勘定残高が合わず、決算のタイミングで毎年1,000万円単位の雑収入や雑損失が発生していました。また、月次決算も締められず、決算時に無理やり帳尻を合わせる状況が続いていました。不動産オーナーとの現金取引が多い中で、現金の「色付け」が上手くいかず、業務が混乱している状態でした。

提案と対応

1. 現金取引の運用を見直し、帳簿での「色付け」管理を導入。
2. 全体の業務フローを再構築し、課題となっていた現金取引や残高不一致問題を解消。
3. チェックポイントを明確化し、業務の一貫性を確保する体制を整備。

成果

• ビフォー: 残高不一致で毎年1,000万円の雑収入・雑損失が発生、月次決算が2カ月遅れ
• アフター: 残高一致、翌月15日には月次決算を確定できる体制を確立

顧客の声

いくら業務を見直しても数字が合わず、税理士事務所もお手上げ状態で、正直、半分諦めていました。しかし、関与していただき、業務の見直しとチェックポイントの設定を行ったことで、初めて数字が合うようになりました。当たり前のことですが、これまでは『数字が合わないのが当たり前』という状態で業務を回していたため、改善の結果は天地がひっくり返るような驚きでした。さらに、関連会社の業務改善にも着手でき、現在は経理一人で2社を回せるまでに効率化できました。様々な知見を惜しみなく提供していただき、本当にありがとうございました！